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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 594.00 | 116 393.00 | 95 202.00 | 211 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399 053.00 | 138 142.00 | 1 260 911.00 | 1 399 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 612 288.00 | 256 176.00 | 1 356 113.00 | 1 612 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
072 Créances – Autres | 227 767.00 | | 227 767.00 | 227 767.00 |
084 Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 597.00 | | 353 597.00 | 353 597.00 |
110 Total général Actif | 1 965 886.00 | 256 176.00 | 1 709 710.00 | 1 965 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 664 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 239 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 709 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
230 Autres produits | 158 156.00 | | | 158 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 852.00 | | | -72 852.00 |
242 Autres charges externes. | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
252 Charges sociales | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
262 Autres charges | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 357.00 | | | 306 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 135.00 | | | -47 135.00 |
280 Produits financiers | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 539 444.00 | | | 1 539 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 614.00 | | | 116 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 770.00 | | | 43 770.00 |