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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 995.00 | 149 073.00 | 70 922.00 | 219 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 652 044.00 | 318 000.00 | 1 334 044.00 | 1 652 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 873 680.00 | 468 714.00 | 1 404 966.00 | 1 873 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 149.00 | | 126 149.00 | 126 149.00 |
072 Créances – Autres | 207 426.00 | | 207 426.00 | 207 426.00 |
084 Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 750.00 | | 344 750.00 | 344 750.00 |
110 Total général Actif | 2 218 430.00 | 468 714.00 | 1 749 716.00 | 2 218 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 045.00 | |
132 Autres réserves | | | 738 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 328 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 749 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
230 Autres produits | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 851.00 | | | 467 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123 056.00 | | | 123 056.00 |
242 Autres charges externes. | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
252 Charges sociales | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
262 Autres charges | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 478.00 | | | 424 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
280 Produits financiers | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
294 Charges financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176 101.00 | | | 176 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 695 078.00 | | | 1 695 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |