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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 509.00 | 166 930.00 | 76 579.00 | 243 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633 645.00 | 214 099.00 | 1 419 546.00 | 1 633 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 878 795.00 | 382 670.00 | 1 496 125.00 | 1 878 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
084 Disponibilités | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 672.00 | | 290 672.00 | 290 672.00 |
110 Total général Actif | 2 169 467.00 | 382 670.00 | 1 786 797.00 | 2 169 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 785 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 380 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 786 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 133.00 | | | 262 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
242 Autres charges externes. | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
252 Charges sociales | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
262 Autres charges | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 364.00 | | | -51 364.00 |
280 Produits financiers | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
294 Charges financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 712.00 | | | -6 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 873 680.00 | | | 1 873 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |