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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 495.00 | 132 993.00 | 84 502.00 | 217 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475 943.00 | 338 818.00 | 1 137 125.00 | 1 475 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 695 078.00 | 473 452.00 | 1 221 626.00 | 1 695 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
072 Créances – Autres | 503 597.00 | | 503 597.00 | 503 597.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 632 752.00 | | 632 752.00 | 632 752.00 |
110 Total général Actif | 2 327 831.00 | 473 452.00 | 1 854 379.00 | 2 327 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 511 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 700 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 279 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 854 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
230 Autres produits | 252 133.00 | | | 252 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 158.00 | | | 405 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 944.00 | | | 134 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 204.00 | | | -50 204.00 |
242 Autres charges externes. | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
252 Charges sociales | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
262 Autres charges | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 152.00 | | | 353 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
294 Charges financières | 208 550.00 | | | 208 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 612 288.00 | | | 1 612 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 200 676.00 | | | 200 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200 676.00 | | | 200 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |