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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 377.00 | 4 623.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 90 694.00 | 53 716.00 | 36 977.00 | 90 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 587.00 | 31 082.00 | 26 505.00 | 57 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 013.00 | 53 529.00 | 25 484.00 | 79 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 715.00 | 139 886.00 | 148 829.00 | 288 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 856.00 | 7 082.00 | 195 774.00 | 202 856.00 |
BZ Autres créances | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 141 811.00 | | 141 811.00 | 141 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 457.00 | 7 082.00 | 505 375.00 | 512 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 172.00 | 146 968.00 | 654 204.00 | 801 172.00 |
CU Autres participations | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 87 572.00 | 25 172.00 | | 87 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 940.00 | 62 400.00 | | 51 940.00 |
DL TOTAL (I) | 147 982.00 | 96 042.00 | | 147 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 693.00 | 58 535.00 | | 38 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 576.00 | 309 186.00 | | 312 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 91 041.00 | | 67 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 477.00 | 81 369.00 | | 82 477.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | 4 175.00 | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 222.00 | 544 305.00 | | 506 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 204.00 | 640 347.00 | | 654 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 787.00 | 505 797.00 | | 485 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 793.00 | 30 306.00 | 1 033 099.00 | 1 002 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 793.00 | 30 306.00 | 1 033 099.00 | 1 002 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 527.00 | 6 440.00 | | 14 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 1 549.00 | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 10 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 672.00 | 11 549.00 | | 8 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 9 165.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 046.00 | 16 791.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 25 956.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | -14 407.00 | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 13 527.00 | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 660.00 | 977 560.00 | | 1 058 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 719.00 | 915 160.00 | | 1 006 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 940.00 | 62 400.00 | | 51 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | 1 805.00 | | 6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 711.00 | | 16 970.00 | 279 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 966.00 | 288 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 966.00 | 227 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | 5 000.00 | 1 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 289.00 | | 11 970.00 | 223 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 335.00 | 35 471.00 | 3 919.00 | 108 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | 377.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 153.00 | 35 094.00 | 3 919.00 | 107 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | 1 530.00 | 779.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 1 530.00 | 779.00 | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | 1 530.00 | 779.00 | 6 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 508.00 | 18 073.00 | 20 435.00 | 38 508.00 |
VI Groupe et associés | 312 576.00 | 312 576.00 | | 312 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 965.00 | 358 965.00 | | 358 965.00 |
VW T.V.A. | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 222.00 | 485 787.00 | 20 435.00 | 506 222.00 |