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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 291.00 | 16.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 377.00 | 2 623.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AP Constructions | 90 694.00 | 87 131.00 | 3 563.00 | 90 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 920.00 | 14 016.00 | 28 904.00 | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 555.00 | 107 342.00 | 56 213.00 | 163 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 516.00 | 212 157.00 | 258 358.00 | 470 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 946.00 | 939.00 | 71 007.00 | 71 946.00 |
BZ Autres créances | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CF Disponibilités | 396 560.00 | | 396 560.00 | 396 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 611.00 | 939.00 | 572 671.00 | 573 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 126.00 | 213 097.00 | 831 029.00 | 1 044 126.00 |
CU Autres participations | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 192 183.00 | 187 219.00 | | 192 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 632.00 | 4 964.00 | | -27 632.00 |
DL TOTAL (I) | 173 021.00 | 200 653.00 | | 173 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 698.00 | 53 194.00 | | 320 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 770.00 | 243 585.00 | | 242 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 75 436.00 | | 37 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 671.00 | 49 780.00 | | 49 671.00 |
EA Autres dettes | 7 676.00 | 17 971.00 | | 7 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 008.00 | 439 966.00 | | 658 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 029.00 | 640 619.00 | | 831 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 932.00 | 398 005.00 | | 600 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 010.00 | 24 923.00 | 798 933.00 | 774 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 010.00 | 24 923.00 | 798 933.00 | 774 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | 9 347.00 | | 3 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 5 606.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 5 606.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 7 786.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 7 786.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -2 180.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 753.00 | 1 206.00 | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 364.00 | 1 029 586.00 | | 805 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 995.00 | 1 024 621.00 | | 832 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 632.00 | 4 964.00 | | -27 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 026.00 | 10 030.00 | | 4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 025.00 | | 94 927.00 | 381 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 437.00 | 470 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437.00 | 297 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 378.00 | | 43 227.00 | 259 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 340.00 | | 51 700.00 | 115 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 805.00 | 35 048.00 | 4 696.00 | 181 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 126.00 | 542.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 679.00 | 34 506.00 | 4 696.00 | 178 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 686.00 | 646.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 686.00 | 646.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 686.00 | 646.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 228.00 | 244 228.00 | | 244 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 470.00 | 19 393.00 | 57 077.00 | 76 470.00 |
VI Groupe et associés | 242 770.00 | 242 770.00 | | 242 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 333.00 | | | 277 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |
VW T.V.A. | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 008.00 | 600 932.00 | 57 077.00 | 658 008.00 |