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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 249.00 | 58.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 877.00 | 3 123.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 90 694.00 | 80 671.00 | 10 022.00 | 90 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 045.00 | 10 098.00 | 947.00 | 11 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 639.00 | 87 909.00 | 69 730.00 | 157 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 025.00 | 181 805.00 | 199 220.00 | 381 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 294.00 | 900.00 | 123 394.00 | 124 294.00 |
BZ Autres créances | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 994.00 | | 294 994.00 | 294 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 299.00 | 900.00 | 441 399.00 | 442 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 324.00 | 182 705.00 | 640 619.00 | 823 324.00 |
CU Autres participations | 115 340.00 | | 115 340.00 | 115 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 187 219.00 | 139 512.00 | | 187 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | 47 706.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 200 653.00 | 195 689.00 | | 200 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194.00 | 68 836.00 | | 53 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 585.00 | 240 564.00 | | 243 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 436.00 | 54 800.00 | | 75 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 780.00 | 80 851.00 | | 49 780.00 |
EA Autres dettes | 17 971.00 | 14 121.00 | | 17 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 966.00 | 459 171.00 | | 439 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 619.00 | 654 860.00 | | 640 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 005.00 | 165 608.00 | | 398 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 053.00 | 32 699.00 | 1 010 752.00 | 978 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 053.00 | 32 699.00 | 1 010 752.00 | 978 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 347.00 | 23 820.00 | | 9 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 606.00 | 177.00 | | 5 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | 377.00 | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 786.00 | 3 988.00 | | 7 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 786.00 | 4 131.00 | | 7 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -3 754.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 5 563.00 | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 586.00 | 1 090 104.00 | | 1 029 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 621.00 | 1 042 397.00 | | 1 024 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964.00 | 47 706.00 | | 4 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 030.00 | 9 248.00 | | 10 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 925.00 | | 60 100.00 | 368 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 381 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 259 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 378.00 | | | 307 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 240.00 | | 60 100.00 | 55 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 027.00 | 36 778.00 | 48 000.00 | 193 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 542.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 443.00 | 36 236.00 | 48 000.00 | 190 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 742.00 | 1 079.00 | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | 742.00 | 1 079.00 | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | 742.00 | 1 079.00 | 1 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 742.00 | 1 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 123 214.00 | 123 214.00 | | 123 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 999.00 | 11 038.00 | 41 961.00 | 52 999.00 |
VI Groupe et associés | 243 585.00 | 243 585.00 | | 243 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
VW T.V.A. | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 966.00 | 398 005.00 | 41 961.00 | 439 966.00 |