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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 877.00 | 2 123.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 90 694.00 | 88 743.00 | 1 951.00 | 90 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 045.00 | 20 933.00 | 23 112.00 | 44 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 555.00 | 129 725.00 | 33 830.00 | 163 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 601.00 | 243 584.00 | 261 016.00 | 504 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 897.00 | 607.00 | 129 290.00 | 129 897.00 |
BZ Autres créances | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
CF Disponibilités | 362 765.00 | | 362 765.00 | 362 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 144.00 | 607.00 | 597 536.00 | 598 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 745.00 | 244 192.00 | 858 553.00 | 1 102 745.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 164 551.00 | 192 183.00 | | 164 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 575.00 | -27 632.00 | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 182 596.00 | 173 021.00 | | 182 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 933.00 | 320 698.00 | | 301 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 921.00 | 242 770.00 | | 241 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 37 194.00 | | 44 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 912.00 | 49 671.00 | | 78 912.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | 7 676.00 | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 956.00 | 658 008.00 | | 675 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 553.00 | 831 029.00 | | 858 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 311.00 | 600 932.00 | | 409 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 226.00 | 29 920.00 | 922 146.00 | 892 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 226.00 | 29 920.00 | 922 146.00 | 892 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 603.00 | 3 007.00 | | 13 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 405.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 146.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -744.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 093.00 | 805 382.00 | | 939 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 518.00 | 833 014.00 | | 929 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 575.00 | -27 632.00 | | 9 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 825.00 | 4 026.00 | | 2 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 516.00 | | 34 085.00 | 470 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 169.00 | | 1 125.00 | 297 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 040.00 | | 32 960.00 | 167 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 780.00 | 30 927.00 | | 209 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 16.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 489.00 | 30 911.00 | | 208 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 687.00 | 35 041.00 | 266 645.00 | 301 687.00 |
VI Groupe et associés | 241 921.00 | 241 921.00 | | 241 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 969.00 | 206 969.00 | | 206 969.00 |
VW T.V.A. | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 956.00 | 409 311.00 | 266 645.00 | 675 956.00 |