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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 877.00 | 4 123.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 90 694.00 | 62 805.00 | 27 888.00 | 90 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 045.00 | 41 867.00 | 17 178.00 | 59 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 753.00 | 62 448.00 | 28 306.00 | 90 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 914.00 | 169 179.00 | 132 735.00 | 301 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 212.00 | 8 009.00 | 160 203.00 | 168 212.00 |
BZ Autres créances | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 209 838.00 | | 209 838.00 | 209 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 599.00 | 8 009.00 | 424 590.00 | 432 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 513.00 | 177 188.00 | 557 325.00 | 734 513.00 |
CU Autres participations | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 139 512.00 | 87 572.00 | | 139 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 153.00 | 51 940.00 | | 67 153.00 |
DL TOTAL (I) | 215 135.00 | 147 982.00 | | 215 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 568.00 | 38 693.00 | | 27 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 691.00 | 312 576.00 | | 183 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 67 782.00 | | 41 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 381.00 | 82 477.00 | | 85 381.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 4 694.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 190.00 | 506 222.00 | | 342 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 325.00 | 654 204.00 | | 557 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 000.00 | 485 787.00 | | 332 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 167.00 | 36 359.00 | 1 013 526.00 | 977 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 167.00 | 36 359.00 | 1 013 526.00 | 977 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 051.00 | 14 527.00 | | 19 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 398.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 4 046.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 5 444.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 3 228.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 8 792.00 | | 7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 353.00 | 1 058 660.00 | | 1 034 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 200.00 | 1 006 719.00 | | 967 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 153.00 | 51 940.00 | | 67 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 205.00 | 6 004.00 | | 7 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 715.00 | | 15 250.00 | 288 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 301 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 240 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 293.00 | | 15 250.00 | 227 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 886.00 | 31 017.00 | 1 724.00 | 139 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 500.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 327.00 | 30 517.00 | 1 724.00 | 138 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 082.00 | 927.00 | | 7 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082.00 | 927.00 | | 7 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 082.00 | 927.00 | | 7 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 158 601.00 | | | 158 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 404.00 | 17 214.00 | 10 190.00 | 27 404.00 |
VI Groupe et associés | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 367.00 | 211 367.00 | | 211 367.00 |
VW T.V.A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 190.00 | 332 000.00 | 10 190.00 | 342 190.00 |