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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 180.00 | 131 444.00 | 48 736.00 | 180 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 052.00 | 127 070.00 | 160 981.00 | 288 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 117.00 | 258 514.00 | 255 603.00 | 514 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BT Marchandises | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
CF Disponibilités | 273 582.00 | | 273 582.00 | 273 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 393.00 | | 414 393.00 | 414 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 511.00 | 258 514.00 | 669 997.00 | 928 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 248.00 | | | 286 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
DL TOTAL (I) | 430 572.00 | | | 430 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
EA Autres dettes | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 425.00 | | | 239 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 997.00 | | | 669 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 425.00 | | | 239 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 115.00 | | 1 100 115.00 | 1 100 115.00 |
FG Production vendue services | 535 652.00 | | 535 652.00 | 535 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 766.00 | | 1 635 766.00 | 1 635 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 238.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 616.00 | | | 1 676 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 292.00 | | | 1 587 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 540.00 | | 23 577.00 | 490 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 654.00 | | 23 577.00 | 444 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 276.00 | 51 238.00 | | 207 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 276.00 | 51 238.00 | | 207 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 074.00 | 122 923.00 | 151.00 | 123 074.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 425.00 | 239 425.00 | | 239 425.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 064.00 | | | 88 064.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 028.00 | | | 189 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
ZE Dividendes | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 860.00 | | | 290 860.00 |