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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 652.00 | 175 019.00 | 40 633.00 | 215 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 812.00 | 234 494.00 | 81 318.00 | 315 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 425.00 | 409 513.00 | 167 912.00 | 577 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BT Marchandises | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BZ Autres créances | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
CF Disponibilités | 409 344.00 | | 409 344.00 | 409 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 306.00 | | 573 306.00 | 573 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 731.00 | 409 513.00 | 741 218.00 | 1 150 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
DL TOTAL (I) | 429 210.00 | | | 429 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
EA Autres dettes | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 008.00 | | | 312 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 218.00 | | | 741 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 008.00 | | | 312 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
FD Production vendue biens | 913 339.00 | | 913 339.00 | 913 339.00 |
FG Production vendue services | 866 309.00 | | 866 309.00 | 866 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 269.00 | | 1 825 269.00 | 1 825 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 879.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 569.00 | | | 1 945 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 894.00 | | | 1 857 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 109.00 | | 19 662.00 | 562 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 577 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 531 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 223.00 | | 19 587.00 | 516 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 75.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 980.00 | 48 879.00 | 4 346.00 | 364 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 980.00 | 48 879.00 | 4 346.00 | 364 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 506.00 | 152 279.00 | 226.00 | 152 506.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 008.00 | 312 008.00 | | 312 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
ST Autres comptes | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 441.00 | | | 99 441.00 |
YT Sous‐traitance | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 635.00 | | | 218 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 928.00 | | | 349 928.00 |