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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 272.00 | 161 950.00 | 39 323.00 | 201 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 962.00 | 160 969.00 | 117 993.00 | 278 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 120.00 | 322 919.00 | 203 202.00 | 526 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BT Marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
BZ Autres créances | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
CF Disponibilités | 345 289.00 | | 345 289.00 | 345 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 660.00 | | 438 660.00 | 438 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 781.00 | 322 919.00 | 641 862.00 | 964 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 248.00 | | | 286 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 365 638.00 | | | 365 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
EA Autres dettes | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 224.00 | | | 276 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 862.00 | | | 641 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 771.00 | | 861 771.00 | 861 771.00 |
FG Production vendue services | 832 492.00 | | 832 492.00 | 832 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 263.00 | | 1 694 263.00 | 1 694 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 179.00 | | | 1 726 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 789.00 | | | 1 701 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 456.00 | | 30 664.00 | 495 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 570.00 | | 30 664.00 | 449 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 915.00 | 53 003.00 | | 269 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 915.00 | 53 003.00 | | 269 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 242.00 | 88 091.00 | 151.00 | 88 242.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 224.00 | 276 224.00 | | 276 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
ST Autres comptes | 216 785.00 | | | 216 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 292.00 | | | 94 292.00 |
YT Sous‐traitance | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 903.00 | | | 199 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
ZE Dividendes | 102 130.00 | | | 102 130.00 |