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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 608.00 | 146 806.00 | 23 802.00 | 170 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 962.00 | 123 109.00 | 155 853.00 | 278 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 456.00 | 269 915.00 | 225 541.00 | 495 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BZ Autres créances | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CF Disponibilités | 500 738.00 | | 500 738.00 | 500 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 835.00 | | 613 835.00 | 613 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 291.00 | 269 915.00 | 839 376.00 | 1 109 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 248.00 | | | 286 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
DL TOTAL (I) | 443 378.00 | | | 443 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 098.00 | | | 163 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
EA Autres dettes | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 998.00 | | | 395 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 376.00 | | | 839 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 998.00 | | | 395 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 608.00 | | 951 608.00 | 951 608.00 |
FG Production vendue services | 897 123.00 | | 897 123.00 | 897 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 731.00 | | 1 848 731.00 | 1 848 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 297.00 | |
GE Autres charges | | | -1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 142.00 | | | 1 877 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 012.00 | | | 1 775 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 191.00 | | 69 659.00 | 470 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 394.00 | 495 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 394.00 | 449 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 305.00 | | 69 659.00 | 424 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 974.00 | 57 297.00 | 44 355.00 | 256 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 974.00 | 57 297.00 | 44 355.00 | 256 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 098.00 | 163 098.00 | | 163 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 007.00 | 145 007.00 | | 145 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 799.00 | 102 648.00 | 151.00 | 102 799.00 |
VW T.V.A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 998.00 | 395 998.00 | | 395 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 229 329.00 | | | 229 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
YT Sous‐traitance | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 728.00 | | | 218 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 217.00 | | | 129 217.00 |
ZE Dividendes | 98 508.00 | | | 98 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 488.00 | | | 383 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |