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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 411.00 | 166 466.00 | 33 945.00 | 200 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 812.00 | 198 514.00 | 117 298.00 | 315 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 109.00 | 364 980.00 | 197 129.00 | 562 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BT Marchandises | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
CF Disponibilités | 197 532.00 | | 197 532.00 | 197 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 860.00 | | 308 860.00 | 308 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 969.00 | 364 980.00 | 505 989.00 | 870 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 248.00 | | | 286 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 341 535.00 | | | 341 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
EA Autres dettes | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 989.00 | | | 505 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 454.00 | | | 164 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 195.00 | | 281 195.00 | 281 195.00 |
FD Production vendue biens | 557 878.00 | | 557 878.00 | 557 878.00 |
FG Production vendue services | 308 218.00 | | 308 218.00 | 308 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 291.00 | | 1 147 291.00 | 1 147 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 566.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 044.00 | | | 1 254 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 758.00 | | | 1 253 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 120.00 | | 46 510.00 | 526 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 521.00 | 562 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 516 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 234.00 | | 46 510.00 | 480 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 919.00 | 51 566.00 | 9 505.00 | 322 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 919.00 | 51 566.00 | 9 505.00 | 322 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 733.00 | 123 733.00 | | 123 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 232.00 | 96 081.00 | 151.00 | 96 232.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 125 336.00 | | | 125 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
YT Sous‐traitance | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
ZE Dividendes | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 540.00 | | | 267 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |