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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812.00 | 226.00 | 586.00 | 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 014 870.00 | | 2 014 870.00 | 2 014 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 682.00 | 226.00 | 2 015 456.00 | 2 015 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 437.00 | | 89 437.00 | 89 437.00 |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 161.00 | | 649 161.00 | 649 161.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 436.00 | | 778 436.00 | 778 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 119.00 | 226.00 | 2 793 892.00 | 2 794 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 2 249 351.00 | 2 178 842.00 | | 2 249 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 047.00 | 370 509.00 | | 363 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 185.00 | 2 694 139.00 | | 2 757 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 5 260.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 463.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 231.00 | 26 688.00 | | 34 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 707.00 | 139 857.00 | | 36 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 892.00 | 2 833 996.00 | | 2 793 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 276 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 067.00 | 944.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 2 691.00 | | 13 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 047.00 | 370 509.00 | | 363 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 081.00 | | | 2 016 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 870.00 | | | 2 014 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | 226.00 | 1 211.00 | 1 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 226.00 | 821.00 | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |