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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184.00 | 2 749.00 | 4 435.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 054.00 | 2 749.00 | 2 499 305.00 | 2 502 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 650.00 | 3 170.00 | 870 480.00 | 873 650.00 |
CF Disponibilités | 87 005.00 | | 87 005.00 | 87 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 092.00 | 3 170.00 | 1 071 922.00 | 1 075 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 146.00 | 5 919.00 | 3 571 227.00 | 3 577 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 494 870.00 | | 2 494 870.00 | 2 494 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 2 468 064.00 | 2 386 417.00 | | 2 468 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 775.00 | 381 646.00 | | 487 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 627.00 | 2 912 852.00 | | 3 100 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 034.00 | | | 421 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 2 757.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 133.00 | 30 643.00 | | 28 133.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | 498 425.00 | | 3 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 599.00 | 531 824.00 | | 470 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 227.00 | 3 444 676.00 | | 3 571 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 143.00 | 1 300.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 11 580.00 | | 13 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 133.00 | 655 556.00 | | 775 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 358.00 | 273 910.00 | | 287 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 775.00 | 381 646.00 | | 487 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 054.00 | | | 2 502 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 870.00 | | | 2 494 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925.00 | 824.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925.00 | 824.00 | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UX Autres créances clients | 89 350.00 | 89 350.00 | | 89 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 034.00 | 79 077.00 | 321 576.00 | 421 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 599.00 | 128 642.00 | 321 576.00 | 470 599.00 |