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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | 2 063.00 | 4 601.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 534.00 | 2 063.00 | 2 499 471.00 | 2 501 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 221.00 | 8 780.00 | 868 441.00 | 877 221.00 |
CF Disponibilités | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 172.00 | 8 780.00 | 1 074 392.00 | 1 083 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 705.00 | 10 843.00 | 3 573 863.00 | 3 584 705.00 |
CU Autres participations | 2 494 870.00 | | 2 494 870.00 | 2 494 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 2 955 839.00 | 2 468 064.00 | | 2 955 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145.00 | 487 775.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 772.00 | 3 100 627.00 | | 3 120 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 864.00 | 421 034.00 | | 382 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 026.00 | 13 348.00 | | 16 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 4 826.00 | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 323.00 | 28 133.00 | | 20 323.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | 3 258.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 090.00 | 470 599.00 | | 453 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 863.00 | 3 571 227.00 | | 3 573 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 555.00 | 128 642.00 | | 149 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 125.00 | | 281 125.00 | 281 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 125.00 | | 281 125.00 | 281 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 13 846.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 207.00 | 775 133.00 | | 293 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 062.00 | 287 358.00 | | 273 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 145.00 | 487 775.00 | | 20 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 054.00 | | 904.00 | 2 502 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 2 501 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 6 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | | 904.00 | 7 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 870.00 | | | 2 494 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749.00 | 738.00 | 1 425.00 | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 738.00 | 1 425.00 | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
UX Autres créances clients | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 864.00 | 79 329.00 | 303 535.00 | 382 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 090.00 | 149 555.00 | 303 535.00 | 453 090.00 |