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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184.00 | 874.00 | 6 310.00 | 7 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 014 870.00 | | 2 014 870.00 | 2 014 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 054.00 | 874.00 | 2 021 180.00 | 2 022 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 277.00 | | 518 277.00 | 518 277.00 |
CF Disponibilités | 262 012.00 | | 262 012.00 | 262 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 471.00 | | 866 471.00 | 866 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 525.00 | 874.00 | 2 887 651.00 | 2 888 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 2 312 397.00 | 2 249 351.00 | | 2 312 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 020.00 | 363 047.00 | | 374 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 205.00 | 2 757 185.00 | | 2 831 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 2 460.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | 34 231.00 | | 38 798.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 446.00 | 36 707.00 | | 56 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 651.00 | 2 793 892.00 | | 2 887 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 525.00 | 1 067.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 13 881.00 | | 12 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 654.00 | 617 092.00 | | 636 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 633.00 | 254 045.00 | | 262 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 020.00 | 363 047.00 | | 374 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 682.00 | | | 2 015 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 870.00 | | | 2 014 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 648.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 648.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |