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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | 2 940.00 | 3 724.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 534.00 | 2 940.00 | 2 498 594.00 | 2 501 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 8 980.00 | 191 020.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 765 737.00 | | 765 737.00 | 765 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 278.00 | 8 980.00 | 1 041 298.00 | 1 050 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 811.00 | 11 920.00 | 3 539 891.00 | 3 551 811.00 |
CU Autres participations | 2 494 870.00 | | 2 494 870.00 | 2 494 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 2 675 984.00 | 2 955 839.00 | | 2 675 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 858.00 | 20 145.00 | | 360 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 630.00 | 3 120 772.00 | | 3 181 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 619.00 | 382 864.00 | | 303 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 293.00 | 16 026.00 | | 9 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 11 273.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 498.00 | 20 323.00 | | 34 498.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 22 604.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 261.00 | 453 090.00 | | 358 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 891.00 | 3 573 863.00 | | 3 539 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 580.00 | 149 555.00 | | 134 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 717.00 | 160.00 | 300 877.00 | 300 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 717.00 | 160.00 | 300 877.00 | 300 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 1 013.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 165.00 | 293 207.00 | | 669 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 307.00 | 273 062.00 | | 308 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 858.00 | 20 145.00 | | 360 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 534.00 | | | 2 501 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 870.00 | | | 2 494 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063.00 | 877.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 877.00 | | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UX Autres créances clients | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 619.00 | 79 938.00 | 223 681.00 | 303 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 261.00 | 134 580.00 | 223 681.00 | 358 261.00 |