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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 614.00 | 187 799.00 | 72 814.00 | 260 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 562.00 | 211 531.00 | 145 032.00 | 356 562.00 |
BT Marchandises | 195 188.00 | 6 011.00 | 189 177.00 | 195 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CF Disponibilités | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 818.00 | 6 011.00 | 296 807.00 | 302 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 380.00 | 217 542.00 | 441 838.00 | 659 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 029.00 | -403 585.00 | | -477 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 822.00 | -73 444.00 | | -71 822.00 |
DL TOTAL (I) | -498 851.00 | -427 029.00 | | -498 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 305.00 | 839 215.00 | | 891 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 493.00 | 69 446.00 | | 48 493.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 1 244.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 690.00 | 909 906.00 | | 940 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 838.00 | 482 876.00 | | 441 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 690.00 | 909 906.00 | | 940 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 023.00 | | 1 024 023.00 | 1 024 023.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 413.00 | | 1 024 413.00 | 1 024 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | 1 303.00 | | 4 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 855.00 | 2 877.00 | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 570.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 119.00 | 570.00 | | 33 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 119.00 | 533.00 | | 33 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214.00 | -545.00 | | -214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 506.00 | 1 145 740.00 | | 1 070 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 328.00 | 1 219 184.00 | | 1 142 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 822.00 | -73 444.00 | | -71 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 562.00 | | | 356 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 630.00 | 20 902.00 | | 190 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | 20 902.00 | | 185 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 023.00 | 6 011.00 | 8 023.00 | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 023.00 | 6 011.00 | 8 023.00 | 8 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023.00 | 6 011.00 | 8 023.00 | 8 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 011.00 | 8 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 305.00 | 891 305.00 | | 891 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 717.00 | 10 000.00 | | 31 717.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 956.00 | 38 359.00 | 73 597.00 | 111 956.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 691.00 | 940 691.00 | | 940 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |