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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 572.00 | 361.00 | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 18 394.00 | 2 804.00 | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 614.00 | 250 519.00 | 10 095.00 | 260 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 962.00 | 274 485.00 | 85 477.00 | 359 962.00 |
BT Marchandises | 186 187.00 | 15 680.00 | 170 507.00 | 186 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BZ Autres créances | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CF Disponibilités | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 797.00 | 15 680.00 | 286 117.00 | 301 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 760.00 | 290 165.00 | 371 595.00 | 661 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 808.00 | -557 575.00 | | -641 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 644.00 | -84 233.00 | | -167 644.00 |
DL TOTAL (I) | -759 451.00 | -591 808.00 | | -759 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 785.00 | 955 600.00 | | 1 070 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 306.00 | 66 023.00 | | 59 306.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 794.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 046.00 | 1 022 417.00 | | 1 131 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 595.00 | 430 610.00 | | 371 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 046.00 | 1 022 417.00 | | 1 131 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 875.00 | | 1 281 875.00 | 1 281 875.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 135.00 | | 1 311 135.00 | 1 311 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | -420.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 653.00 | 1 195 128.00 | | 1 329 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 296.00 | 1 279 361.00 | | 1 497 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 644.00 | -84 233.00 | | -167 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 062.00 | | 2 900.00 | 357 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 911.00 | | 2 900.00 | 278 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 459.00 | 21 026.00 | | 253 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 14.00 | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 901.00 | 21 012.00 | | 247 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 619.00 | 15 680.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | 15 680.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | 15 680.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 680.00 | 15 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 785.00 | 1 070 785.00 | | 1 070 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
UX Autres créances clients | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 021.00 | 31 304.00 | 31 717.00 | 63 021.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 046.00 | 1 131 046.00 | | 1 131 046.00 |