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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 586.00 | 348.00 | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 18 974.00 | 2 224.00 | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 614.00 | 258 087.00 | 2 526.00 | 260 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 962.00 | 282 647.00 | 77 315.00 | 359 962.00 |
BT Marchandises | 209 042.00 | 25 989.00 | 183 053.00 | 209 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 679.00 | 25 989.00 | 289 691.00 | 315 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 642.00 | 308 636.00 | 367 006.00 | 675 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 451.00 | -641 808.00 | | -809 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 045.00 | -167 644.00 | | -63 045.00 |
DL TOTAL (I) | -822 496.00 | -759 451.00 | | -822 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002.00 | 955.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 037.00 | 1 070 785.00 | | 1 114 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 463.00 | 59 306.00 | | 73 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 502.00 | 1 131 046.00 | | 1 189 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 006.00 | 371 595.00 | | 367 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 500.00 | 1 130 091.00 | | 1 187 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 101 197.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 125 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 493.00 | 1 329 653.00 | | 1 144 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 538.00 | 1 497 296.00 | | 1 207 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 045.00 | -167 644.00 | | -63 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 962.00 | | | 359 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 811.00 | | | 281 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 485.00 | 8 162.00 | | 274 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 14.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 913.00 | 8 148.00 | | 268 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 680.00 | 25 989.00 | 15 680.00 | 15 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 680.00 | 25 989.00 | 15 680.00 | 15 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 680.00 | 25 989.00 | 15 680.00 | 15 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 989.00 | 15 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 037.00 | 1 114 037.00 | | 1 114 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VP Divers | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 278.00 | 23 561.00 | 31 717.00 | 55 278.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 |