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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 614.00 | 208 701.00 | 51 912.00 | 260 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 562.00 | 232 433.00 | 124 130.00 | 356 562.00 |
BT Marchandises | 247 510.00 | 13 041.00 | 234 469.00 | 247 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 738.00 | 13 041.00 | 307 697.00 | 320 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 301.00 | 245 474.00 | 431 827.00 | 677 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 851.00 | -477 029.00 | | -548 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 724.00 | -71 822.00 | | -8 724.00 |
DL TOTAL (I) | -507 575.00 | -498 851.00 | | -507 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 934.00 | 891 305.00 | | 895 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 357.00 | 48 493.00 | | 42 357.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 892.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 402.00 | 940 690.00 | | 939 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 827.00 | 441 838.00 | | 431 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 402.00 | 940 690.00 | | 939 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 531.00 | | 1 079 531.00 | 1 079 531.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 932.00 | | 1 086 932.00 | 1 086 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | 4 915.00 | | 5 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 861.00 | 2 855.00 | | 2 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194.00 | 1 604.00 | | 21 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 194.00 | 33 119.00 | | 21 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 687.00 | 33 119.00 | | 19 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -214.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 163.00 | 1 070 506.00 | | 1 119 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 887.00 | 1 142 328.00 | | 1 127 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 724.00 | -71 822.00 | | -8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 562.00 | | | 356 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 532.00 | 20 902.00 | | 211 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 098.00 | 20 902.00 | | 206 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 011.00 | 13 041.00 | 6 011.00 | 6 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 011.00 | 13 041.00 | 6 011.00 | 6 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 011.00 | 13 041.00 | 6 011.00 | 6 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 041.00 | 6 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 934.00 | 895 934.00 | | 895 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
UX Autres créances clients | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VC Groupe et associés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 366.00 | 48 649.00 | 31 717.00 | 80 366.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 402.00 | 939 402.00 | | 939 402.00 |