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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 843 431.00 | 2 156 569.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 607.00 | 433 021.00 | 19 586.00 | 452 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 163.00 | 1 279 537.00 | 2 183 627.00 | 3 463 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BT Marchandises | 255 336.00 | | 255 336.00 | 255 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BZ Autres créances | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 232.00 | | 241 232.00 | 241 232.00 |
CF Disponibilités | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 048.00 | | 620 048.00 | 620 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 211.00 | 1 279 537.00 | 2 803 674.00 | 4 083 211.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
DH Report à nouveau | -18 151.00 | | | -18 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | -18 151.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 387 052.00 | 386 382.00 | | 387 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 559.00 | 1 882 524.00 | | 1 698 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 741.00 | 670 832.00 | | 566 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 609.00 | 82 688.00 | | 102 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 41 425.00 | | 44 615.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 2 756.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 622.00 | 2 680 224.00 | | 2 416 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 674.00 | 3 066 606.00 | | 2 803 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 329.00 | | 1 989 329.00 | 1 989 329.00 |
FG Production vendue services | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 391.00 | | 2 036 391.00 | 2 036 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 3.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 3.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 212 931.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 212 931.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 760.00 | -212 928.00 | | -149 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 405.00 | 2 170 542.00 | | 2 068 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 735.00 | 2 188 693.00 | | 2 067 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | -18 151.00 | | 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 075.00 | 4 848.00 | | 5 075.00 |