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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 1 561 124.00 | 1 438 876.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 607.00 | 442 495.00 | 10 112.00 | 452 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 163.00 | 2 006 703.00 | 1 456 460.00 | 3 463 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 204 338.00 | | 204 338.00 | 204 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CF Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 294.00 | | 292 294.00 | 292 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 457.00 | 2 006 703.00 | 1 748 754.00 | 3 755 457.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
DH Report à nouveau | -732 433.00 | -17 481.00 | | -732 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 605.00 | -714 952.00 | | 65 605.00 |
DL TOTAL (I) | -262 295.00 | -327 900.00 | | -262 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 652.00 | 1 519 114.00 | | 1 395 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 455.00 | 543 531.00 | | 435 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 784.00 | 137 968.00 | | 147 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 598.00 | 56 632.00 | | 30 598.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 048.00 | 2 257 246.00 | | 2 011 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 754.00 | 1 929 346.00 | | 1 748 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 455.00 | 439 237.00 | | 435 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 784.00 | 147 784.00 | | 147 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 652.00 | 127 701.00 | 545 027.00 | 1 395 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 462.00 | 51 217.00 | 7 027.00 | 54 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 048.00 | 746 878.00 | 545 027.00 | 2 011 048.00 |