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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 1 561 124.00 | 1 438 876.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 607.00 | 438 408.00 | 14 199.00 | 452 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 163.00 | 2 002 616.00 | 1 460 547.00 | 3 463 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 250 244.00 | | 250 244.00 | 250 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BZ Autres créances | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 799.00 | | 468 799.00 | 468 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 963.00 | 2 002 616.00 | 1 929 346.00 | 3 931 963.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
DH Report à nouveau | -17 481.00 | -18 151.00 | | -17 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 952.00 | 670.00 | | -714 952.00 |
DL TOTAL (I) | -327 900.00 | 387 052.00 | | -327 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 114.00 | 1 698 559.00 | | 1 519 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 531.00 | 566 741.00 | | 543 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 968.00 | 102 609.00 | | 137 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 632.00 | 44 615.00 | | 56 632.00 |
EA Autres dettes | | 4 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 257 246.00 | 2 416 622.00 | | 2 257 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 346.00 | 2 803 674.00 | | 1 929 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 532.00 | 543 532.00 | | 543 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 968.00 | 137 968.00 | | 137 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 114.00 | 124 682.00 | 529 150.00 | 1 519 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 272.00 | 50 246.00 | 7 027.00 | 57 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 246.00 | 862 815.00 | 529 150.00 | 2 257 246.00 |