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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 1 561 124.00 | 1 438 876.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 1 369.00 | 2 306.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 607.00 | 450 406.00 | 2 201.00 | 452 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 818.00 | 2 015 234.00 | 1 459 585.00 | 3 474 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | 3 500.00 | 3 504.00 | 7 004.00 |
BT Marchandises | 163 852.00 | | 163 852.00 | 163 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 436 906.00 | | 436 906.00 | 436 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 183.00 | 3 500.00 | 609 683.00 | 613 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 001.00 | 2 018 734.00 | 2 069 267.00 | 4 088 001.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 087.00 | -344 235.00 | | -143 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 206.00 | 201 147.00 | | 329 206.00 |
DL TOTAL (I) | 428 118.00 | 98 913.00 | | 428 118.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 408.00 | 1 401 014.00 | | 1 241 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 022.00 | 152 508.00 | | 131 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 059.00 | 189 674.00 | | 174 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 659.00 | 48 722.00 | | 67 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 149.00 | 1 791 918.00 | | 1 614 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 267.00 | 1 917 830.00 | | 2 069 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 969.00 | 1 265.00 | | 2 013 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563 458.00 | | | 1 563 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 511.00 | 1 265.00 | | 450 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 022.00 | 131 022.00 | | 131 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 059.00 | 174 059.00 | | 174 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241 408.00 | 164 749.00 | 700 440.00 | 1 241 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 537.00 | 5 010.00 | 15 527.00 | 20 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 149.00 | 537 490.00 | 700 440.00 | 1 614 149.00 |