| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | 1 561 124.00 | 1 438 876.00 | 3 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 607.00 | 446 294.00 | 6 313.00 | 452 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 393.00 | 2 010 502.00 | 1 452 891.00 | 3 463 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 191 046.00 | | 191 046.00 | 191 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CF Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 963.00 | | 278 963.00 | 278 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 356.00 | 2 010 502.00 | 1 731 854.00 | 3 742 356.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
DH Report à nouveau | -666 827.00 | -732 433.00 | | -666 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 060.00 | 65 605.00 | | 160 060.00 |
DL TOTAL (I) | -102 235.00 | -262 295.00 | | -102 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 043.00 | 1 395 652.00 | | 1 460 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 966.00 | 435 455.00 | | 184 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 840.00 | 147 784.00 | | 147 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 634.00 | 30 598.00 | | 39 634.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 1 559.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 089.00 | 2 011 048.00 | | 1 834 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 854.00 | 1 748 754.00 | | 1 731 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 224.00 | | | 533 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 703.00 | 3 799.00 | | 2 006 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 703.00 | 3 799.00 | | 2 006 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 966.00 | 184 966.00 | | 184 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 840.00 | 147 840.00 | | 147 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 043.00 | 159 178.00 | 675 415.00 | 1 460 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 080.00 | 30 053.00 | 7 027.00 | 37 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 089.00 | 533 224.00 | 675 415.00 | 1 834 089.00 |