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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 546.00 | 37 814.00 | 732.00 | 38 546.00 |
AH Fonds commercial | 273 680.00 | | 273 680.00 | 273 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 836.00 | 56 905.00 | 55 931.00 | 112 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 317.00 | 86 134.00 | 16 183.00 | 102 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 751.00 | 180 853.00 | 350 899.00 | 531 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 007.00 | 1 600.00 | 341 407.00 | 343 007.00 |
BZ Autres créances | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
CF Disponibilités | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 642.00 | 1 600.00 | 564 042.00 | 565 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 394.00 | 182 453.00 | 914 941.00 | 1 097 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 542 033.00 | 484 064.00 | | 542 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 674.00 | 57 969.00 | | 56 674.00 |
DL TOTAL (I) | 644 306.00 | 587 633.00 | | 644 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 057.00 | 120 817.00 | | 104 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 512.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 12 454.00 | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 288.00 | 155 739.00 | | 147 288.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 650.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 635.00 | 290 172.00 | | 270 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 941.00 | 877 804.00 | | 914 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 684.00 | 245 260.00 | | 202 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 601.00 | | 72 200.00 | 482 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 050.00 | 531 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 536.00 | 215 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 082.00 | | 31 144.00 | 281 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 164.00 | | 40 525.00 | 197 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | 531.00 | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 761.00 | 34 628.00 | 22 536.00 | 168 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 028.00 | 3 786.00 | | 34 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 733.00 | 30 842.00 | 22 536.00 | 134 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 341 087.00 | | | 341 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 057.00 | 36 106.00 | 67 951.00 | 104 057.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 113.00 | 387 943.00 | 2 170.00 | 390 113.00 |
VW T.V.A. | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 635.00 | 202 684.00 | 67 951.00 | 270 635.00 |