| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 921.00 | 38 934.00 | 4 987.00 | 43 921.00 |
AH Fonds commercial | 273 680.00 | | 273 680.00 | 273 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 686.00 | 70 515.00 | 58 171.00 | 128 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 763.00 | 47 864.00 | 19 899.00 | 67 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 422.00 | 157 313.00 | 361 109.00 | 518 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 266.00 | 1 520.00 | 348 746.00 | 350 266.00 |
BZ Autres créances | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CF Disponibilités | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 818.00 | 1 520.00 | 487 298.00 | 488 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 240.00 | 158 833.00 | 848 406.00 | 1 007 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 578 706.00 | 542 033.00 | | 578 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 733.00 | 56 674.00 | | -27 733.00 |
DL TOTAL (I) | 596 574.00 | 644 306.00 | | 596 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 586.00 | 104 057.00 | | 84 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 694.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 18 096.00 | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 633.00 | 147 288.00 | | 143 633.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 500.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 833.00 | 270 635.00 | | 251 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 406.00 | 914 941.00 | | 848 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 503.00 | 202 684.00 | | 194 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 038.00 | | 764 038.00 | 764 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 038.00 | | 764 038.00 | 764 038.00 |
FM Production stockée | | | -5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 451.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 431.00 | 9 816.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 439.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 439.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 655.00 | -439.00 | | 21 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 535.00 | 820 135.00 | | 784 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 268.00 | 763 461.00 | | 812 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 733.00 | 56 674.00 | | -27 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 751.00 | | 36 661.00 | 531 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 990.00 | 518 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 990.00 | 196 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 226.00 | | 5 375.00 | 312 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 153.00 | | 31 286.00 | 215 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 853.00 | 26 451.00 | 49 990.00 | 180 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 814.00 | 1 120.00 | | 37 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 039.00 | 25 331.00 | 49 990.00 | 143 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 80.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 80.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 80.00 | 1 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 348 442.00 | | | 348 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 586.00 | 27 257.00 | 57 330.00 | 84 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 781.00 | 397 611.00 | 2 170.00 | 399 781.00 |
VW T.V.A. | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 833.00 | 194 503.00 | 57 330.00 | 251 833.00 |