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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 921.00 | 42 517.00 | 1 403.00 | 43 921.00 |
AH Fonds commercial | 273 680.00 | | 273 680.00 | 273 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 686.00 | 101 673.00 | 28 013.00 | 129 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 900.00 | 59 356.00 | 9 544.00 | 68 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 459.00 | 203 546.00 | 314 913.00 | 518 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BN En cours de production de biens | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 029.00 | 1 260.00 | 324 769.00 | 326 029.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CF Disponibilités | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 059.00 | 1 260.00 | 444 799.00 | 446 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 518.00 | 204 806.00 | 759 712.00 | 964 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 516 690.00 | 550 974.00 | | 516 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999.00 | -34 283.00 | | 1 999.00 |
DL TOTAL (I) | 564 289.00 | 562 290.00 | | 564 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 263.00 | 57 380.00 | | 34 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 1 922.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 32 451.00 | | 28 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 747.00 | 133 213.00 | | 127 747.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 3 610.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 423.00 | 228 575.00 | | 195 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 712.00 | 790 866.00 | | 759 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 336.00 | 194 342.00 | | 183 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 521.00 | | 819 521.00 | 819 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 521.00 | | 819 521.00 | 819 521.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 542.00 | 12 906.00 | | 10 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 213.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 313.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -627.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 176.00 | 823 125.00 | | 844 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 177.00 | 857 408.00 | | 842 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999.00 | -34 283.00 | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 701.00 | 22 845.00 | | 180 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 726.00 | 1 792.00 | | 40 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 976.00 | 21 053.00 | | 139 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | | 1 019.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | 1 019.00 | 2 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | | 1 019.00 | 2 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 324 517.00 | 324 517.00 | | 324 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 263.00 | 22 176.00 | 12 087.00 | 34 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 638.00 | 345 568.00 | 70.00 | 345 638.00 |
VW T.V.A. | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 423.00 | 183 336.00 | 12 087.00 | 195 423.00 |