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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
AH Fonds commercial | 273 680.00 | | 273 680.00 | 273 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 742.00 | 112 067.00 | 13 675.00 | 125 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 189.00 | 60 509.00 | 12 680.00 | 73 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 591.00 | 186 283.00 | 302 308.00 | 488 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 322.00 | 1 080.00 | 350 242.00 | 351 322.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 330 699.00 | | 330 699.00 | 330 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 659.00 | 1 080.00 | 774 579.00 | 775 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 250.00 | 187 363.00 | 1 076 887.00 | 1 264 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 511 345.00 | 518 689.00 | | 511 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 167.00 | -7 344.00 | | 96 167.00 |
DL TOTAL (I) | 653 112.00 | 556 945.00 | | 653 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 509.00 | 222 699.00 | | 204 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | 2 054.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 11 171.00 | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 889.00 | 160 509.00 | | 162 889.00 |
EA Autres dettes | 41 396.00 | 6 346.00 | | 41 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 775.00 | 402 779.00 | | 423 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 887.00 | 959 724.00 | | 1 076 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 544.00 | 398 384.00 | | 252 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 138.00 | | 880 138.00 | 880 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 138.00 | | 880 138.00 | 880 138.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | 481.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | -254.00 | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 319.00 | 737 701.00 | | 883 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 152.00 | 745 045.00 | | 787 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 167.00 | -7 344.00 | | 96 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 933.00 | | 20 931.00 | 477 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 273.00 | 488 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 273.00 | 198 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 388.00 | | | 287 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 272.00 | | 20 931.00 | 188 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 895.00 | 13 199.00 | 9 810.00 | 182 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 187.00 | 13 199.00 | 9 810.00 | 169 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 350 026.00 | 350 026.00 | | 350 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 509.00 | 33 279.00 | 171 230.00 | 204 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 563.00 | 367 197.00 | 1 366.00 | 368 563.00 |
VW T.V.A. | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 775.00 | 252 544.00 | 171 230.00 | 423 775.00 |