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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
AH Fonds commercial | 273 680.00 | | 273 680.00 | 273 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 372.00 | 105 579.00 | 13 794.00 | 119 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 900.00 | 63 609.00 | 5 291.00 | 68 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 933.00 | 182 895.00 | 295 038.00 | 477 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BN En cours de production de biens | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 452.00 | 1 080.00 | 340 372.00 | 341 452.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 238 484.00 | | 238 484.00 | 238 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 766.00 | 1 080.00 | 664 686.00 | 665 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 699.00 | 183 975.00 | 959 724.00 | 1 143 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 518 689.00 | 516 690.00 | | 518 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 344.00 | 1 999.00 | | -7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 556 945.00 | 564 289.00 | | 556 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 699.00 | 34 263.00 | | 222 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 2 442.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 28 925.00 | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 509.00 | 127 747.00 | | 160 509.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 2 046.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 779.00 | 195 423.00 | | 402 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 724.00 | 759 712.00 | | 959 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 384.00 | 183 336.00 | | 398 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 837.00 | | 731 837.00 | 731 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 837.00 | | 731 837.00 | 731 837.00 |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 542.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 701.00 | 844 176.00 | | 737 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 045.00 | 842 177.00 | | 745 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 344.00 | 1 999.00 | | -7 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 459.00 | | | 518 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 526.00 | 477 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 213.00 | 287 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 313.00 | 188 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 601.00 | | | 317 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 585.00 | | | 198 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 546.00 | 19 876.00 | 40 526.00 | 203 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 517.00 | 1 403.00 | 30 213.00 | 42 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 028.00 | 18 472.00 | 10 313.00 | 161 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 180.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 180.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 180.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 340 156.00 | 340 156.00 | | 340 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 699.00 | 218 304.00 | 4 394.00 | 222 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 057.00 | 351 987.00 | 70.00 | 352 057.00 |
VW T.V.A. | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 779.00 | 398 384.00 | 4 394.00 | 402 779.00 |