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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 879.00 | 15 334.00 | 16 545.00 | 31 879.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 032.00 | 15 334.00 | 38 698.00 | 54 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 385.00 | | 172 385.00 | 172 385.00 |
110 Total général Actif | 226 417.00 | 15 334.00 | 211 083.00 | 226 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 043.00 | 208 360.00 | | 225 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 2 550.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 018.00 | 210 910.00 | | 228 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 192.00 | 25 190.00 | | 28 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 160.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 26 369.00 | 30 452.00 | | 26 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 2 344.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 189.00 | 74 283.00 | | 71 189.00 |
252 Charges sociales | 50 904.00 | 45 193.00 | | 50 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 096.00 | 6 977.00 | | 7 096.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 446.00 | 184 600.00 | | 185 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 572.00 | 26 311.00 | | 42 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 315.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | 3 509.00 | | 7 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 140.00 | 22 486.00 | | 39 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |