| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 707.00 | 36 960.00 | 9 747.00 | 46 707.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 859.00 | 36 960.00 | 31 899.00 | 68 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
072 Créances – Autres | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
084 Disponibilités | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
110 Total général Actif | 194 823.00 | 36 960.00 | 157 863.00 | 194 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 726.00 | 193 543.00 | | 193 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | 3 621.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 235.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 979.00 | 199 399.00 | | 195 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 040.00 | 24 612.00 | | 26 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | -10.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 31 162.00 | 35 803.00 | | 31 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 749.00 | 1 708.00 | | 1 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 784.00 | 70 418.00 | | 69 784.00 |
252 Charges sociales | 46 067.00 | 46 350.00 | | 46 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 035.00 | 3 715.00 | | 3 035.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 154.00 | 182 611.00 | | 178 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 824.00 | 16 788.00 | | 17 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 518.00 | | 2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 042.00 | 14 270.00 | | 15 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 031.00 | | | 9 031.00 |