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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 399.00 | 22 689.00 | 9 711.00 | 32 399.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 552.00 | 22 689.00 | 31 863.00 | 54 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
072 Créances – Autres | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
084 Disponibilités | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 739.00 | | 148 739.00 | 148 739.00 |
110 Total général Actif | 203 291.00 | 22 689.00 | 180 602.00 | 203 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 44 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 307.00 | 225 043.00 | | 244 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 433.00 | 1 967.00 | | 4 433.00 |
230 Autres produits | 1 170.00 | 1 008.00 | | 1 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 911.00 | 228 018.00 | | 249 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 527.00 | 28 192.00 | | 33 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -100.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 32 225.00 | 26 369.00 | | 32 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 1 794.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 406.00 | 71 189.00 | | 92 406.00 |
252 Charges sociales | 55 264.00 | 50 904.00 | | 55 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 355.00 | 7 096.00 | | 7 355.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 487.00 | 185 446.00 | | 223 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 424.00 | 42 572.00 | | 26 424.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 275.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 209.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 2 325.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 7 173.00 | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 073.00 | 39 140.00 | | 24 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |