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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 30 210.00 | 6 797.00 | 37 008.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 160.00 | 30 210.00 | 28 950.00 | 59 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
072 Créances – Autres | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
084 Disponibilités | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 958.00 | | 147 958.00 | 147 958.00 |
110 Total général Actif | 207 118.00 | 30 210.00 | 176 908.00 | 207 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 474.00 | 244 307.00 | | 236 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 779.00 | 4 433.00 | | 2 779.00 |
230 Autres produits | 873.00 | 1 170.00 | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 127.00 | 249 911.00 | | 240 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 075.00 | 33 527.00 | | 32 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 600.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 36 683.00 | 32 225.00 | | 36 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 2 109.00 | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 214.00 | 92 406.00 | | 93 214.00 |
252 Charges sociales | 59 480.00 | 55 264.00 | | 59 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 522.00 | 7 355.00 | | 7 522.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 196.00 | 223 487.00 | | 230 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 930.00 | 26 424.00 | | 9 930.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 99.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 2 235.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 495.00 | 24 073.00 | | 9 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 771.00 | | | 9 771.00 |