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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 430.00 | 24 476.00 | 26 954.00 | 51 430.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 582.00 | 24 476.00 | 49 106.00 | 73 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 98 973.00 | | 98 973.00 | 98 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
110 Total général Actif | 203 944.00 | 24 476.00 | 179 468.00 | 203 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 603.00 | 193 726.00 | | 179 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 2 250.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 041.00 | 3.00 | | 3 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 894.00 | 195 979.00 | | 186 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 612.00 | 26 040.00 | | 20 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | 312.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 24 726.00 | 31 162.00 | | 24 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 1 749.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 314.00 | 69 784.00 | | 71 314.00 |
252 Charges sociales | 45 704.00 | 46 067.00 | | 45 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | 3 035.00 | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 775.00 | 178 155.00 | | 168 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 119.00 | 17 824.00 | | 18 119.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 108.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 674.00 | | 2 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 033.00 | 15 042.00 | | 16 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |