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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | 13 431.00 | 20 436.00 | 33 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 767.00 | 38 523.00 | 79 245.00 | 117 767.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 084.00 | | 277 084.00 | 277 084.00 |
BZ Autres créances | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
CF Disponibilités | 395 887.00 | | 395 887.00 | 395 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 181.00 | | 763 181.00 | 763 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 948.00 | 38 523.00 | 842 425.00 | 880 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 909.00 | 25 092.00 | 41 818.00 | 66 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 814.00 | 1 317.00 | | 176 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 299.00 | 175 498.00 | | 101 299.00 |
DL TOTAL (I) | 399 113.00 | 297 814.00 | | 399 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 667.00 | 251 667.00 | | 201 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 3 801.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | 25 718.00 | | 33 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 088.00 | 195 130.00 | | 203 088.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 312.00 | 476 316.00 | | 443 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 425.00 | 774 130.00 | | 842 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 646.00 | 476 316.00 | | 301 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 041.00 | | 1 109 041.00 | 1 109 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 041.00 | | 1 109 041.00 | 1 109 041.00 |
FM Production stockée | | | 6 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 871.00 | 10 193.00 | | 21 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 132.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 222.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | 348.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 823.00 | -62 457.00 | | -28 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 162.00 | 938 807.00 | | 1 138 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 864.00 | 763 309.00 | | 1 036 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 299.00 | 175 498.00 | | 101 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 866.00 | | 10 981.00 | 106 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 16 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 117 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 446.00 | | 10 421.00 | 23 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511.00 | | 560.00 | 16 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 503.00 | 15 019.00 | | 23 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 728.00 | 8 364.00 | | 16 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | 6 655.00 | | 6 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
UX Autres créances clients | 277 084.00 | | | 277 084.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 40 000.00 | 130 000.00 | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 667.00 | 20 001.00 | 11 666.00 | 31 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 884.00 | 360 893.00 | 16 991.00 | 377 884.00 |
VW T.V.A. | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 312.00 | 301 646.00 | 141 666.00 | 443 312.00 |