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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 770.00 | 104 403.00 | 52 368.00 | 156 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 247.00 | 171 312.00 | 90 935.00 | 262 247.00 |
BN En cours de production de biens | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 922.00 | 9 760.00 | 1 196 162.00 | 1 205 922.00 |
BZ Autres créances | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 1 318 122.00 | | 1 318 122.00 | 1 318 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 588.00 | 9 760.00 | 2 557 828.00 | 2 567 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 834.00 | 181 072.00 | 2 648 763.00 | 2 829 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
CU Autres participations | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | 426 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 022.00 | -279 187.00 | | -181 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 852.00 | 98 165.00 | | 999 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 830.00 | 365 978.00 | | 1 340 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 905 000.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 1 287.00 | | 2 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 332.00 | 31 726.00 | | 97 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 713.00 | 387 869.00 | | 702 713.00 |
EA Autres dettes | 27 932.00 | 119.00 | | 27 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 011.00 | 38 531.00 | | 102 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 933.00 | 1 367 300.00 | | 1 307 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 763.00 | 1 733 278.00 | | 2 648 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 933.00 | 594 321.00 | | 1 032 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 631.00 | | 32 514.00 | 241 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 898.00 | 262 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 898.00 | 156 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 154.00 | | 32 514.00 | 126 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 943.00 | 35 499.00 | 130.00 | 135 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 548.00 | 8 361.00 | | 58 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 395.00 | 27 137.00 | 130.00 | 77 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 797.00 | 198 797.00 | | 198 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 011.00 | 102 011.00 | | 102 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 922.00 | 1 205 922.00 | | 1 205 922.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 100 000.00 | 275 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 675.00 | 1 258 675.00 | | 1 258 675.00 |
VW T.V.A. | 250 339.00 | 250 339.00 | | 250 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 933.00 | 1 032 933.00 | 275 000.00 | 1 307 933.00 |