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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 491.00 | 51 208.00 | 60 282.00 | 111 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 800.00 | 101 392.00 | 98 407.00 | 199 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 273.00 | 6 180.00 | 628 093.00 | 634 273.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CF Disponibilités | 303 401.00 | | 303 401.00 | 303 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 487.00 | 6 180.00 | 1 036 307.00 | 1 042 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 286.00 | 107 572.00 | 1 134 714.00 | 1 242 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 909.00 | 50 184.00 | 16 725.00 | 66 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 779.00 | 402 983.00 | | 426 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 966.00 | 23 796.00 | | -279 966.00 |
DL TOTAL (I) | 267 813.00 | 547 779.00 | | 267 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 000.00 | 563 000.00 | | 523 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | 1 660.00 | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 069.00 | 28 605.00 | | 52 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 774.00 | 222 856.00 | | 279 774.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 477.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 394.00 | 5 804.00 | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 900.00 | 827 598.00 | | 866 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 714.00 | 1 375 377.00 | | 1 134 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 900.00 | 408 794.00 | | 393 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 071.00 | | 32 013.00 | 179 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 285.00 | 199 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 525.00 | 111 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 640.00 | | 3 520.00 | 19 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 411.00 | 33 449.00 | 6 467.00 | 74 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 820.00 | 8 364.00 | | 41 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 591.00 | 25 085.00 | 6 467.00 | 32 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 634 273.00 | 634 273.00 | | 634 273.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313.00 | | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 486.00 | 739 086.00 | 21 400.00 | 760 486.00 |
VW T.V.A. | 133 792.00 | 133 792.00 | | 133 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 900.00 | 393 900.00 | 473 000.00 | 866 900.00 |