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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 154.00 | 77 396.00 | 48 759.00 | 126 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 463.00 | 135 944.00 | 103 520.00 | 239 463.00 |
BN En cours de production de biens | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 611.00 | | 769 611.00 | 769 611.00 |
BZ Autres créances | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
CF Disponibilités | 746 519.00 | | 746 519.00 | 746 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 759.00 | | 1 629 759.00 | 1 629 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 222.00 | 135 944.00 | 1 733 278.00 | 1 869 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 909.00 | 58 548.00 | 8 361.00 | 66 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 187.00 | 426 779.00 | | -279 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 165.00 | -279 966.00 | | 98 165.00 |
DL TOTAL (I) | 365 978.00 | 267 813.00 | | 365 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 000.00 | 523 000.00 | | 905 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 654.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 52 069.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 869.00 | 279 774.00 | | 387 869.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 10.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 531.00 | 10 394.00 | | 38 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 300.00 | 866 900.00 | | 1 367 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 278.00 | 1 134 714.00 | | 1 733 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 300.00 | 393 900.00 | | 592 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 800.00 | | 39 664.00 | 199 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 491.00 | | 14 664.00 | 111 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | 25 000.00 | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 392.00 | 34 551.00 | | 101 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 184.00 | 8 364.00 | | 50 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | 26 187.00 | | 51 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
UX Autres créances clients | 769 611.00 | 769 611.00 | | 769 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 100 000.00 | 775 000.00 | 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 324.00 | 891 324.00 | | 891 324.00 |
VW T.V.A. | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 533.00 | 589 533.00 | 775 000.00 | 1 364 533.00 |