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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 522.00 | 32 591.00 | 59 932.00 | 92 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 071.00 | 74 411.00 | 104 661.00 | 179 071.00 |
BN En cours de production de biens | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 809.00 | | 452 809.00 | 452 809.00 |
BZ Autres créances | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
CF Disponibilités | 676 176.00 | | 676 176.00 | 676 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 255.00 | | 1 271 255.00 | 1 271 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 326.00 | 74 411.00 | 1 375 915.00 | 1 450 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 909.00 | 41 820.00 | 25 089.00 | 66 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 983.00 | 278 113.00 | | 402 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 167.00 | 124 870.00 | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 545 150.00 | 523 983.00 | | 545 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 000.00 | 142 084.00 | | 563 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 2 488.00 | | 1 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | 62 267.00 | | 31 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 856.00 | 177 938.00 | | 222 856.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 784.00 | | 1 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 804.00 | 6 101.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 766.00 | 391 663.00 | | 830 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 915.00 | 915 646.00 | | 1 375 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 766.00 | 303 956.00 | | 407 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 316.00 | | 25 756.00 | 153 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 926.00 | | 25 596.00 | 66 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | 160.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 239.00 | 26 171.00 | | 48 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 456.00 | 8 364.00 | | 33 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | 17 807.00 | | 14 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
UX Autres créances clients | 452 809.00 | 452 809.00 | | 452 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 000.00 | 50 000.00 | 423 000.00 | 473 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 295.00 | 569 655.00 | 19 640.00 | 589 295.00 |
VW T.V.A. | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 401.00 | 400 401.00 | 423 000.00 | 823 401.00 |