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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 655.00 | 16 302.00 | 1 353.00 | 17 655.00 |
AP Constructions | 39 026.00 | 18 927.00 | 20 099.00 | 39 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 056.00 | 143 472.00 | 54 585.00 | 198 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 791.00 | 84 372.00 | 8 419.00 | 92 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
BF Prêts | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 280.00 | 263 073.00 | 353 207.00 | 616 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 386.00 | | 343 386.00 | 343 386.00 |
BZ Autres créances | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
CF Disponibilités | 934 305.00 | | 934 305.00 | 934 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 277.00 | | 1 602 277.00 | 1 602 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 556.00 | 263 073.00 | 1 955 484.00 | 2 218 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 318.00 | 930 129.00 | | 1 031 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 991.00 | 101 189.00 | | -6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 077.00 | 1 045 068.00 | | 1 038 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 744.00 | 587 045.00 | | 598 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | 938 780.00 | | 123 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 257.00 | 255 791.00 | | 192 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 826.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 407.00 | 1 786 092.00 | | 917 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 484.00 | 2 831 159.00 | | 1 955 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 568.00 | 1 725 353.00 | | 845 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 279.00 | | 1 902 279.00 | 1 902 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 279.00 | | 1 902 279.00 | 1 902 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 071.00 | 2 398 727.00 | | 1 916 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 062.00 | 2 297 538.00 | | 1 923 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 991.00 | 101 189.00 | | -6 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 496.00 | | -24 216.00 | 640 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 208.00 | | 6 665.00 | 323 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 633.00 | | -30 882.00 | 299 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 929.00 | 40 144.00 | | 222 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 502.00 | 800.00 | | 15 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 428.00 | 39 344.00 | | 207 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 764.00 | 34 267.00 | | 166 764.00 |
UX Autres créances clients | 343 386.00 | | | 343 386.00 |
VB T. V. A. | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 83 770.00 | 11 931.00 | 71 839.00 | 83 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
VP Divers | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 210.00 | 619 938.00 | 147 272.00 | 767 210.00 |
VW T.V.A. | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 407.00 | 845 568.00 | 71 839.00 | 917 407.00 |