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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 005.00 | 13 864.00 | 1 141.00 | 15 005.00 |
AP Constructions | 44 253.00 | 26 855.00 | 17 398.00 | 44 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 256.00 | 185 759.00 | 16 497.00 | 202 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 221.00 | 87 240.00 | 3 981.00 | 91 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
BF Prêts | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 369.00 | 313 718.00 | 328 651.00 | 642 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 677.00 | | 586 677.00 | 586 677.00 |
BZ Autres créances | 408 724.00 | | 408 724.00 | 408 724.00 |
CF Disponibilités | 627 263.00 | | 627 263.00 | 627 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 861.00 | | 1 696 861.00 | 1 696 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 230.00 | 313 718.00 | 2 025 511.00 | 2 339 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 324.00 | | | 241 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 323.00 | 605 323.00 | | 605 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 427 458.00 | 1 024 327.00 | | 427 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 811.00 | -596 868.00 | | -72 811.00 |
DL TOTAL (I) | 973 721.00 | 1 046 531.00 | | 973 721.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 316 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 316 000.00 | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 418.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 345.00 | 535 036.00 | | 538 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 281.00 | 129 978.00 | | 77 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 222.00 | 238 227.00 | | 256 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 51 372.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 791.00 | 957 681.00 | | 874 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 511.00 | 2 320 213.00 | | 2 025 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 749.00 | 942 999.00 | | 854 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 027.00 | 7 512.00 | 1 441 539.00 | 1 434 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 027.00 | 7 512.00 | 1 441 539.00 | 1 434 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 9 574.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 099.00 | 24 574.00 | | 139 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 099.00 | -291 462.00 | | 139 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 753.00 | 1 602 857.00 | | 1 613 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 564.00 | 2 199 725.00 | | 1 686 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 811.00 | -596 868.00 | | -72 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 628.00 | 181 704.00 | | 181 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 883.00 | | -29 514.00 | 671 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 805.00 | | 1 200.00 | 13 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 731.00 | | | 337 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 347.00 | | -30 714.00 | 320 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 344.00 | 27 374.00 | | 286 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 612.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 092.00 | 26 762.00 | | 273 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 000.00 | | 139 000.00 | 316 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 000.00 | | 139 000.00 | 316 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 443.00 | 84 443.00 | | 84 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 231.00 | 34 267.00 | 63 964.00 | 98 231.00 |
UX Autres créances clients | 586 677.00 | 586 677.00 | | 586 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VC Groupe et associés | 241 324.00 | | 241 324.00 | 241 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 24 345.00 | 4 303.00 | | 24 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 455.00 | 89 455.00 | | 89 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 393.00 | 847 918.00 | 326 475.00 | 1 174 393.00 |
VW T.V.A. | 108 995.00 | 108 995.00 | | 108 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 791.00 | 854 749.00 | | 874 791.00 |