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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 005.00 | 14 264.00 | 741.00 | 15 005.00 |
AP Constructions | 53 933.00 | 31 330.00 | 22 603.00 | 53 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 197.00 | 201 229.00 | 18 969.00 | 220 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 221.00 | 90 972.00 | 1 249.00 | 92 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
BF Prêts | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 745.00 | 337 795.00 | 301 950.00 | 639 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 186.00 | | 671 186.00 | 671 186.00 |
BZ Autres créances | 256 549.00 | | 256 549.00 | 256 549.00 |
CF Disponibilités | 738 991.00 | | 738 991.00 | 738 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 760.00 | | 1 724 760.00 | 1 724 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 505.00 | 337 795.00 | 2 026 710.00 | 2 364 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 626.00 | | | 211 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 12 500.00 | | 4 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 323.00 | 605 323.00 | | 605 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 220 663.00 | 427 458.00 | | 220 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 110.00 | -72 811.00 | | 89 110.00 |
DL TOTAL (I) | 920 366.00 | 973 721.00 | | 920 366.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 177 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 177 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 277.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 724.00 | 538 345.00 | | 554 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 174.00 | 77 281.00 | | 273 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 961.00 | 256 222.00 | | 232 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 650.00 | | |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 343.00 | 874 791.00 | | 1 061 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 710.00 | 2 025 511.00 | | 2 026 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 589.00 | 854 749.00 | | 1 024 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 498.00 | | 10 579.00 | 13 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 098.00 | | 10 579.00 | 13 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | | 132 000.00 | 177 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 174.00 | 273 174.00 | | 273 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
UP Prêts | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 964.00 | 34 267.00 | 29 697.00 | 63 964.00 |
UX Autres créances clients | 671 186.00 | 671 186.00 | | 671 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VC Groupe et associés | 211 626.00 | | 211 626.00 | 211 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 40 724.00 | 3 970.00 | | 40 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 139.00 | 799 607.00 | 265 532.00 | 1 065 139.00 |
VW T.V.A. | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 343.00 | 1 024 589.00 | | 1 061 343.00 |