| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 76 229.00 | | 76 229.00 | 76 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 424.00 | 164 100.00 | 146 324.00 | 310 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529 594.00 | | 529 594.00 | 529 594.00 |
BZ Autres créances | 1 637 391.00 | | 1 637 391.00 | 1 637 391.00 |
CF Disponibilités | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 696 985.00 | | 2 696 985.00 | 2 696 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 409.00 | 164 100.00 | 2 843 310.00 | 3 007 409.00 |
CU Autres participations | 170 215.00 | 162 593.00 | 7 623.00 | 170 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 730.00 | 4 020.00 | | 7 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 783.00 | 605 323.00 | | 701 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 309 773.00 | 220 663.00 | | 309 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 987.00 | 89 110.00 | | 152 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 523.00 | 920 366.00 | | 1 173 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 460.00 | 484.00 | | 554 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 554 724.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 249.00 | 273 174.00 | | 594 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 038.00 | 232 961.00 | | 221 038.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 786.00 | 1 061 343.00 | | 1 669 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 310.00 | 2 026 710.00 | | 2 843 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 000.00 | 1 024 589.00 | | 1 379 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
FG Production vendue services | 2 065 257.00 | | 2 065 257.00 | 2 065 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 532.00 | | 2 088 532.00 | 2 088 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 359.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 308.00 | 48 863.00 | | 16 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 755.00 | 2 666.00 | | 250 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 700.00 | | | 525 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 132 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 455.00 | 134 666.00 | | 821 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 107.00 | | | 219 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 348.00 | 134 666.00 | | 602 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 938.00 | 2 518 252.00 | | 2 932 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 951.00 | 2 429 143.00 | | 2 779 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 987.00 | 89 110.00 | | 152 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 476.00 | 181 530.00 | | 181 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 745.00 | | 371 015.00 | 639 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 215.00 | 25 700.00 | 232 688.00 | 170 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 215.00 | 530 120.00 | 310 424.00 | 170 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 005.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 415.00 | 77 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 352.00 | | 200 799.00 | 366 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 388.00 | | 170 215.00 | 258 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 795.00 | 20 700.00 | 356 988.00 | 337 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | 741.00 | 15 005.00 | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 531.00 | 19 959.00 | 341 983.00 | 323 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 249.00 | 594 249.00 | | 594 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
UX Autres créances clients | 529 594.00 | 529 594.00 | | 529 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
VC Groupe et associés | 503 612.00 | 503 612.00 | | 503 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 460.00 | 263 673.00 | 234 035.00 | 554 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 846.00 | | | 328 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 229.00 | 1 034 229.00 | | 1 034 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 458.00 | 2 166 985.00 | 62 473.00 | 2 229 458.00 |
VW T.V.A. | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 786.00 | 1 379 000.00 | 234 035.00 | 1 669 786.00 |