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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 805.00 | 13 252.00 | 553.00 | 13 805.00 |
AP Constructions | 44 253.00 | 22 891.00 | 21 362.00 | 44 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 256.00 | 169 788.00 | 32 468.00 | 202 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 221.00 | 80 413.00 | 10 808.00 | 91 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
BF Prêts | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 497.00 | | 132 497.00 | 132 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 883.00 | 286 344.00 | 385 539.00 | 671 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 831.00 | | 404 831.00 | 404 831.00 |
BZ Autres créances | 364 216.00 | | 364 216.00 | 364 216.00 |
CF Disponibilités | 1 071 139.00 | | 1 071 139.00 | 1 071 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 674.00 | | 1 934 674.00 | 1 934 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 557.00 | 286 344.00 | 2 320 213.00 | 2 606 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 323.00 | | | 605 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 327.00 | 1 031 318.00 | | 1 024 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 868.00 | -6 991.00 | | -596 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 531.00 | 1 038 077.00 | | 1 046 531.00 |
DP Provisions pour risques | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 974.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 036.00 | 597 770.00 | | 535 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 978.00 | 123 730.00 | | 129 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 227.00 | 192 257.00 | | 238 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 51 372.00 | 26.00 | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 681.00 | 917 407.00 | | 957 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 213.00 | 1 955 484.00 | | 2 320 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 999.00 | 845 568.00 | | 942 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 974.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 854.00 | | 1 563 854.00 | 1 563 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 854.00 | | 1 563 854.00 | 1 563 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 036.00 | | | 316 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 462.00 | | | -291 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 857.00 | 1 916 071.00 | | 1 602 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 725.00 | 1 923 062.00 | | 2 199 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 868.00 | -6 991.00 | | -596 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 704.00 | 181 791.00 | | 181 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 280.00 | | 71 176.00 | 616 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 573.00 | 671 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 13 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 723.00 | 337 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 873.00 | | 19 580.00 | 329 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 751.00 | | 51 595.00 | 268 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 799.00 | 38 118.00 | 15 573.00 | 263 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 302.00 | 800.00 | 3 850.00 | 16 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 497.00 | 37 318.00 | 11 723.00 | 247 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 316 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 316 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
UP Prêts | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 497.00 | 34 267.00 | | 132 497.00 |
UX Autres créances clients | 404 831.00 | | | 404 831.00 |
VB T. V. A. | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
VC Groupe et associés | 242 318.00 | | | 242 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 21 036.00 | 6 354.00 | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 139.00 | 619 957.00 | 358 182.00 | 978 139.00 |
VW T.V.A. | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 681.00 | 942 999.00 | | 957 681.00 |