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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 433.00 | 567.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 338.00 | 25 643.00 | 65 695.00 | 91 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 040.00 | | 446 040.00 | 446 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 967.00 | 31 658.00 | 3 122 309.00 | 3 153 967.00 |
BT Marchandises | 400 686.00 | 5 362.00 | 395 324.00 | 400 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BZ Autres créances | 227 903.00 | | 227 903.00 | 227 903.00 |
CF Disponibilités | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 262.00 | 5 362.00 | 754 900.00 | 760 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 228.00 | 37 020.00 | 3 877 209.00 | 3 914 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
CU Autres participations | 2 598 607.00 | | 2 598 607.00 | 2 598 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 542.00 | 1 766 542.00 | | 1 766 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 421.00 | 33 106.00 | | 35 421.00 |
DG Autres réserves | 620 947.00 | 577 853.00 | | 620 947.00 |
DH Report à nouveau | | -890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 002.00 | 46 299.00 | | 67 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 912.00 | 2 422 910.00 | | 2 489 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 163.00 | 152 534.00 | | 167 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 603.00 | 796 908.00 | | 830 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 021.00 | 234 071.00 | | 257 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 773.00 | 94 091.00 | | 130 773.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 310.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 297.00 | 1 278 913.00 | | 1 387 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 209.00 | 3 701 823.00 | | 3 877 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 340.00 | 437 171.00 | | 502 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 318 569.00 | | 2 318 569.00 | 2 318 569.00 |
FG Production vendue services | 217 212.00 | | 217 212.00 | 217 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 781.00 | | 2 535 781.00 | 2 535 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 471.00 | 17 604.00 | | 15 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 886.00 | 2 473.00 | | 3 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 13 868.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 734.00 | 1 739 134.00 | | 2 645 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 732.00 | 1 692 835.00 | | 2 578 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 002.00 | 46 299.00 | | 67 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 539.00 | | 34 428.00 | 3 119 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 208.00 | | 17 130.00 | 79 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035 749.00 | | 17 298.00 | 3 035 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 699.00 | 10 958.00 | | 20 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | 10 958.00 | | 19 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 977.00 | 5 362.00 | 7 977.00 | 7 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | 5 362.00 | 7 977.00 | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | 5 362.00 | 7 977.00 | 7 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 362.00 | 7 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 021.00 | 257 021.00 | | 257 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 040.00 | | | 446 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VC Groupe et associés | 181 786.00 | | | 181 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 163.00 | 62 809.00 | 104 354.00 | 167 163.00 |
VI Groupe et associés | 780 603.00 | | 780 603.00 | 780 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 886.00 | | | 132 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 626.00 | 94 400.00 | 636 226.00 | 730 626.00 |
VW T.V.A. | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 298.00 | 502 341.00 | 884 957.00 | 1 387 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |