| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 338.00 | 35 384.00 | 55 954.00 | 91 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 429.00 | | 428 429.00 | 428 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 369.00 | 41 966.00 | 3 094 403.00 | 3 136 369.00 |
BT Marchandises | 517 090.00 | 39 240.00 | 477 850.00 | 517 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BZ Autres créances | 176 816.00 | | 176 816.00 | 176 816.00 |
CF Disponibilités | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 081.00 | 39 240.00 | 815 841.00 | 855 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 450.00 | 81 206.00 | 3 910 244.00 | 3 991 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
CU Autres participations | 2 598 607.00 | | 2 598 607.00 | 2 598 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 766 542.00 | 1 766 542.00 | | 1 766 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 771.00 | 35 421.00 | | 38 771.00 |
DG Autres réserves | 684 599.00 | 620 947.00 | | 684 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 456.00 | 67 002.00 | | 128 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 368.00 | 2 489 912.00 | | 2 618 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 870.00 | 167 163.00 | | 484 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 452.00 | 830 603.00 | | 400 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 590.00 | 257 021.00 | | 276 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 382.00 | 130 773.00 | | 127 382.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 1 738.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 876.00 | 1 387 297.00 | | 1 291 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 244.00 | 3 877 209.00 | | 3 910 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 291.00 | 502 340.00 | | 542 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 050.00 | | 2 696 050.00 | 2 696 050.00 |
FG Production vendue services | 212 281.00 | | 212 281.00 | 212 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 331.00 | | 2 908 331.00 | 2 908 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 219.00 | 15 471.00 | | 18 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 970.00 | 3 886.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 135.00 | 2 441.00 | | 38 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 599.00 | 2 645 734.00 | | 2 976 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 142.00 | 2 578 732.00 | | 2 848 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 456.00 | 67 002.00 | | 128 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 967.00 | | 8 912.00 | 3 153 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 510.00 | 3 035 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 510.00 | 3 136 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 047.00 | | 8 912.00 | 3 053 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 658.00 | 10 308.00 | | 31 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 10 308.00 | | 30 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | 39 240.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 362.00 | 39 240.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362.00 | 39 240.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 240.00 | 5 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 590.00 | 276 590.00 | | 276 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 429.00 | | | 428 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
UX Autres créances clients | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VC Groupe et associés | 153 561.00 | | | 153 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 870.00 | 135 737.00 | 349 133.00 | 484 870.00 |
VI Groupe et associés | 350 452.00 | | 350 452.00 | 350 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 202.00 | 78 532.00 | 560 670.00 | 639 202.00 |
VW T.V.A. | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 876.00 | 542 291.00 | 749 585.00 | 1 291 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |